风电——炒估值回升(相对光伏),聚焦核心高市占零部件、聚焦出口、聚焦海风。
近期,其实一直在光伏、风电、锂电中上游里面。昨晚隆基减持,预期整个板块要调整,扰乱了军心,早盘撤出了天顺风能,可惜。
但其实,市场很缺热点,清洁能源,是极少有业绩、有预期、有题材的票,估值还低。
现在看看,风电、光伏,逻辑强票(福莱特、天顺、日月股份、金雷股份……)都还在涨,当然,今日风电,《北京风电宣言》功不可没。
很多人可能认为风电就是今年一波流,目前来看,多少人的预期,可能过于悲观。今年陆上抢装,明年海上抢装,国外已经平价,国内可能马上还要政策刺激。
风电,今年可能不是高点,后年也不一定大幅度下降。相对光伏来说,目前风电更具备估值优势。
考虑持续性,综合分析,借鉴西部证券会议思想,推荐兼具以下四方面的标的:
市占率高的核心零部件、大MW部件、出口业务占比大、海上风电。